Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2024 року

11 березня 2024
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2024 року

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс УБ зменшився на -3,9917%, індекс ПФТС завершив місяць з нульовим значенням.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+0,63%), на другому – закриті фонди (+0,13%). Порівняльний аналіз діяльності інтервальних ІСІ не проводився через недостатність даних.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 29.02.2024 р. становила 151,38 млн грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +4415,37 тис. грн (+3,00%). Залучення коштів інвесторів перевищило рівень виплат, то ж загальний чистий притік капіталу у секторі становив +3299,50 тис. грн.

Переважня більшість фондів завершили місяць зі зростанням доходності, лише чотири з них увійшли в «червону зону». Доходність у секторі коливалася від +1,43% до -2,72%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+4856,03 тис. грн (+6,96%)) – найбільший чистий притік коштів у секторі у розмірі +3914,34 тис. грн через значне залучення коштів інвесторів (+5,57% в обігу);

«КІНТО-Еквіті» (-3,00 тис. грн (-0,20%)) – попри негативну переоцінку інвестпортфеля, додаткове залучення коштів інвесторів (+0,96% в обігу) дозволило фонду отримати +14,46 тис. грн «чистими»;

«Альтус-Депозит» (+52,72 тис. грн (+0,87%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-190,37 тис. грн (-2,76%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -267,19 тис. грн, який пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-3,87% в обігу);

«ОТП Фонд Акцій» (-491,32 тис. грн (-5,08%)) – викуп в учасників фонду певної кількості інвестиційних сертифікатів (-2,31% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -220,80 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+0,35 тис. грн (+0,00%)) – так само, пред’явлення інвесторами до викупу 119 шт. ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -129,53 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,31% сукупної ВЧА (74,65 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,34% (24,73 млн грн)), третє місце - «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,10% (9,23 тис. грн). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,06% (9,17 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,43% (6,71 млн грн)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+1,43%), «ОТП Класичний» (+1,32%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,16%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «ОТП Фонд Акцій» (-2,72%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,76%) та «КІНТО-Еквіті» (-1,15%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 7,23 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -74,59 тис. грн (-1,02%).

У лютому жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміна ВЧА відбулася за рахунок переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Доходність в секторі у лютому була такою: «КІНТО-Голд» (+0,49%) та «Індекс Української Біржі» (-2,47%).

Основні цифри
Всього компаній-членів283на 12.04.24
Кількість КУА278на 12.04.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 12.04.24
Кількість ІСІ1784на 12.04.24
Кількість НПФ*53на 12.04.24
Кількість СК*1на 31.01.24
Активи в управлінні КУА, млн грн608 656на 31.01.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 815на 31.01.24