Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2024 року

08 квітня 2024
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2024 року

За підсумками березня українські біржові майданчики закрилися різноспрямовано. Так, індекс УБ зменшився на -9,07%, а індекс ПФТС завершив місяць без змін 0,00%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: закриті (+6,15% (+6,13% за місяць)),  відкриті (+0,84% (+0,19% за місяць)). Даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 29.03.2024 р. становила 152,87 млн грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець попереднього періоду інформації, загальне збільшення чистих активів становило+1496,54 тис. грн (+0,99%). Через виплати інвесторам чистий відтік у секторі становив -61,70 тис. грн.

У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +4,98% до -10,03%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Казначейський» (+210,99 тис. грн (+5,22%)) – отримав чистий притік у розмірі +9,80 тис. грн завдяки додатковому розміщенню 30 шт. інвестсертифікатів;

«КІНТО-Класичний» (+255,46 тис. грн (+1,03%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+0,04% в обігу) отримав +9,50 тис. грн чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у березні зробив фонд «ОТП Класичний» (+930,13 тис. грн (+1,25%)) – попри позитивну переоцінку складових інвестпортфеля отримав найбільший чистий відтік у розмірі -81,00 тис. грн у зв’язку з викупом 12 шт. інвестиційних сертифікатів.

У решти фондів зміна вартості чистих активів (ВЧА) відбулась виключно за рахунок переоцінки вартості інвестиційних портфелів.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,44% сукупної ВЧА (75,58 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,34% (24,98 млн грн)), третє місце - «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,21% (9,49 млн грн)). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,92% (9,04 млн грн)), п’ята сходинка - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,47% (6,83 млн грн)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «КІНТО-Казначейський» (+4,98%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,73%) та «ВСІ» (+2,24%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «Софіївський» (-10,03%), «ТАСК Ресурс» (-3,60%) та «ОТП Фонд Акцій» (-1,40%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.


ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 2 закриті ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,67 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +440,97 тис. грн (+6,10%).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (+12,39%) та «Індекс Української Біржі» (-0,12%).

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 20.05.24
Кількість КУА279на 20.05.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 20.05.24
Кількість ІСІ1785на 20.05.24
Кількість НПФ*52на 20.05.24
Кількість СК*1на 31.03.24
Активи в управлінні КУА, млн грн616 160на 31.03.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 908на 31.03.24