Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2023 року

06 квітня 2023
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди).  Березень 2023 року

За підсумками березня українські біржові майданчики закрилися різноспрямовано. Так, індекс УБ додав +70,17%, а індекс ПФТС завершив місяць без змін 0,00%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+7,28% (-2,48% за місяць)),  закриті (-1,57% (+25,37% за місяць)). Даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.03.2023 р. становила 142,54 млн грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне збільшення чистих активів становило+3 374,06 тис. грн (+2,42%). Через значне залучення коштів інвесторів чистий притік у секторі становив +1 317,00 тис. грн.

У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +7,15% до -57,46%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+1998,00 тис. грн (+2,95%)) – отримав чистий притік у розмірі +1056,29 тис. грн завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +1,54%;

«КІНТО-Казначейський» (+432,28 тис. грн (+10,28%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+7,04% в обігу) отримав +296,84 тис. грн чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у березні зробили такі фонди:

«Софіївський» (-32,40 тис. грн (-1,07%)) – отримав найбільший чистий відтік у розмірі -12,45 тис. грн у зв’язку з викупом 11 шт інвестиційних сертифікатів;

«КІНТО-Класичний» (+164,57 тис. грн (+0,75%)) – попри позитивну переоцінку вартості чистих активів (ВЧА), через викуп інвестиційних сертифікатів (-0,05% в обігу) чистий відтік становив -11,57 тис. грн;

«ВСІ» (-8,82 тис. грн (-0,68%)) – пред’явлення до викупу 5 шт інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -8,23 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (48,91% сукупної ВЧА (69,72 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,48% (22,06 млн грн)), третє місце - «ОТП Фонд Акцій» (7,06% (10,06 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,29% (8,97 млн грн)), п’ята сходинка - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,13% (5,89 млн грн)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «КІНТО-Еквіті» (+7,15%), «ОТП Фонд Акцій» (+6,20%) та «КІНТО-Казначейський» (+3,02%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «Аргентум» (-57,46%), «ТАСК Ресурс» (-3,79%) та «Софіївський» (-0,66%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.


ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,09 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1366,62 тис. грн (+23,90%).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+41,89%) та «КІНТО-Голд» (+8,86%).

Основні цифри
Всього компаній-членів283на 13.10.24
Кількість КУА278на 13.10.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 13.10.24
Кількість ІСІ1815на 13.10.24
Кількість НПФ*53на 13.10.24
Кількість СК*1на 31.07.24
Активи в управлінні КУА, млн грн648 280на 31.07.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 112на 31.07.24