Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2019 року

11 листопада 2019

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі зниженням: індекс УБ втратив -2,85%, індекс ПФТС –­ -0,56%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів -1,74% (-1,52% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ -10,49% (-3,36% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -15,36% (-0,31% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 31.10.2019 р. становила 83,58 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне зменшення ВЧА складало -2305,67 тис. грн. (-2,68%). Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне ВЧА складало.

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише шість фондів зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,56% до -25,79%.

а результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+150,66 тис. грн. (+9,45%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+6,72% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +110,10 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+142,59 тис. грн. (+1,90%)) та «Альтус-Депозит» (+67,66 тис. грн. (+1,59%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно через позитивну переоцінку портфеля, залучення коштів інвесторів не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1275,59 тис. грн. (-11,29%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-9,87% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу у розмірі -1096,64 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (-132,83 тис. грн. (-2,11%)) – чистий відтік становив -219,07 тис. грн., який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-3,49% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (-147,46 тис. грн. (-5,64%)) – пред’явлення інвесторами до погашення 777 сертифікатів призвело до втрат фондом -183,90 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,54% сукупної ВЧА (29,70 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (11,99% (10,02 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,13% (7,63 млн. грн.)), фонд «ОТП Класичний» (7,37% (6,16 млн. грн.)) на четвертому. Фонд «Софіївський» (6,02% (5,03 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ВСІ» (+2,56%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,90%) та «Альтус-Депозит» (+1,59%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «Бонум Оптімум» (-25,79%), «КІНТО-Еквіті» (-6,18%) та «Аргентум» (-2,29%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,65 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +3,63 тис. грн. (+0,14%).

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,22%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «ТАСК Український Капітал» (-0,97%) та «Оптімум» (-1,19%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 12,20 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -374,83 тис. грн. (-2,98%).

За результатами жовтня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (-346,50 тис. грн. (-2,98%)) – попри зниження складових інвестпортфеля, за рахунок залучення коштів інвесторів (+0,73% в обігу) отримав +82,00 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (-3,04%) та «Індекс Української Біржі» (-3,68%).

ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець січня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 422 349.801 858765.521 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 449 311.2210 003244.85100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"790 246.717 307108.14100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 761 863.752 0753 740.651 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 765 114.561 3721 286.521 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 410 381.091 2563 511.441 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 530 810.696785 207.681 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 199 295.843663 276.761 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 124 910.853 5641 437.961 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 246 796.9646 551628.27100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 674 553.415762 907.211 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 876 554.714 1571 173.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 064.239531 137.521 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Бонум оптІмум"321 221.468 84036.33100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"

Динаміка ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

Доходність фондів за січень 2020