Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2019 року

За підсумками січня 2019 року індекс Української Біржі збільшився на 0,33%, а індекс ПФТС зменшився на -1,34%.

За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (-0,46%), на другому – відкриті (-0,60%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,66%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 83,77 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило-1 916,55 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -1190,67 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +2,33 до -16,77%. За підсумками місяця п’ять фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+18,21 тис. грн. (+1,49%)) – завдяки розміщенню сертифікатів (+1,98% в обігу) отримав 24,22 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+143,34 тис. грн. (+2,09%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«ОТП Класичний» (+66,01 тис. грн. (+1,39%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА так само відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1116,88 тис. грн. (+8,26%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-8,43% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -1139,69 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-16,12 тис. грн. (-0,58%)) – так само, через викуп у інвесторів 256 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -58,54 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-32,68 тис. грн. (-0,57%)) – через пред’явлення до викупу 13 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -16,66 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,79% сукупної ВЧА (30,82 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,81% (12,40 млн. грн.)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,35% (6,99 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,82% (5,71 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Софіївський» (6,03% (5,05 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,22%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,09%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,56%).

Найгірші показники у січні зафіксували такі фонди: «Софіївський» (-16,77%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,49%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,28%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,83 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -5,14 тис. грн. (-0,38%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, зменшення ВЧА відбулося через падіння вартості активів, не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень у секторі була такою: «Оптімум» (-1,19%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,12%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 13,20 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -134,91 тис. грн. (-1,01%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «ТАСК Універсал» (+0,19%) та «Індекс Української Біржі» (-1,12%).