26 травня набули чинностi зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ICI

Рiшення НКЦПФР №77 вiд 25.02.2020 «Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» набуло чинностi 26.05.2020 року.

Змiни запроваджують обов’язкове здійснення переоцінки вартості певних активів ІСІ у зв’язку із зміною справедливої вартості таких активів, а також - строки такої переоцінки.

Встановлено ознаки, що свідчать про зменшення корисності певного активу, зокрема цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а також передбачено дії компанії з управління активами в разі виникнення або зникнення зазначених ознак.

Серед новацій, запропонованих документом, визначено, зокрема такі ознаки:

• зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;

• зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;

• заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;

• невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);

• порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

З текстом Змiн можна ознайомитися  нижче.