Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2024 року

10 липня 2024
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2024 року

За підсумками червня індекс Української біржі збільшився на +3,70%, а індекс ПФТС  залишився без змін.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,87%), на другому – закриті (-0,59%). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 28.06.2024 р. становила 217,47 млн грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення вартості чистих активів (ВЧА) становило+65292,50 тис. грн (+42,90%). Через значні «вливання» коштів інвесторів, чистий капітал у секторі збільшився на +63437,42 тис. грн.

У червні доходність відкритих інвестфондів коливалася у діапазоні від +3,51% до -0,36%.

За результатами червня лідерами із зростання ВЧА у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ОТП Класичний» (+64593,59 тис. грн (+89,98%)) – додаткове розміщення ІС (+87,72% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +63437,42 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+160,43 тис. грн (+0,63%)) – зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«ОТП Фонд Акцій» (+154,79 тис. грн (+1,49%)) – так само, зростання вартості активів інвестпортфеля спричинило збільшення ВЧА.

Незначне зниження ВЧА, яке пов’язано з негативною переоцінкою інвестпортфеля, зафіксували лише три фонди, виплат інвесторам не було.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (62,71% сукупної ВЧА (136,38 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (11,83% (25,73 млн грн)), третє місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,83% (10,51 млн грн). На четвертому місці розмістився фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,51% (9,81 млн грн)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (3,35% (7,28 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+3,51%), «ОТП Фонд Акцій» (+1,86%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,45%).

Найнижчі показники у червні продемонстрували фонди «КІНТО-Еквіті» (-0,36%), «Надбання» (-0,21%) та «КІНТО-Казначейський» (-0,07%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в червні включено закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,63 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -48,31 тис. грн (-0,62%).

Фонди не здійснювали виплат інвесторам і не залучали їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано, зниження ВЧА відбулося через негативну переоцінку складових інвестпортфеля.

За підсумками червня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «КІНТО-Голд» (-0,84%) та «Індекс Української Біржі» (-0,33%).

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 03.07.24
Кількість КУА279на 03.07.24
Кількість адміністраторів НПФ17на 03.07.24
Кількість ІСІ1793на 03.07.24
Кількість НПФ*53на 03.07.24
Кількість СК*1на 31.05.24
Активи в управлінні КУА, млн грн633 200на 31.05.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 918на 31.05.24