Закриті (невенчурні) фонди з приватною емісією (наявні з 4 кв. 2014), 4-й кв. 2023
| Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 16.09.2005 | 16.09.2005 | 6 471 987 287.09 | 8 115 953 431.56 | 1 643 966 144.47 | 25.40 |
| ПАТ "ЗНКІФ "ВІК" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 01.09.2008 | 23.01.2023 | 2 031 767 229.93 | 2 118 490 846.55 | 86 723 616.62 | 4.27 |
| ПАТ ЗН КІФ "Каскад-Інвест" | ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 18.07.2008 | 17.02.2009 | 1 615 657 564.45 | 1 570 956 897.06 | -44 700 667.39 | -2.77 |
| АТ"ФАВОР" | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 475 303 908.15 | 457 953 535.72 | -17 350 372.42 | -3.65 |
| АТ "ЗНВКІФ "ТАРГЕТ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 28.10.2022 | 09.11.2021 | 283 786 654.71 | 292 251 446.94 | 8 464 792.23 | 2.98 |
| ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД" | ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 27.08.2008 | 14.04.2009 | 206 116 739.10 | 206 235 978.74 | 119 239.64 | 0.06 |
| АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КРЕДЕНС КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "І-УП" | 22.04.2020 | - | 149 628 382.71 | 175 159 761.62 | 25 531 378.91 | 17.06 |
| АТ "КАРДИНАЛ" | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 169 811 586.36 | 167 118 016.58 | -2 693 569.78 | -1.59 |
| АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ПРОФІ-Т АКТИВ" | 05.05.2015 | - | 127 497 615.13 | 163 816 376.82 | 36 318 761.69 | 28.49 |
| ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ" | ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 07.04.2008 | 25.03.2009 | 105 302 249.12 | 105 169 988.65 | -132 260.47 | -0.13 |
| АТ «АЛЬТЕРРА 2» | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 22.01.2021 | 04.12.2020 | 96 504 626.45 | 104 675 322.13 | 8 170 695.68 | 8.47 |
| АТ "ФАН ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 31.07.2019 | 27.02.2023 | 93 271 979.10 | 92 533 511.15 | -738 467.95 | -0.79 |
| ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд "ЛІдер-Інвест" | ТОВ "КУА "ПФМ" | 12.09.2007 | 09.12.2008 | 84 109 686.26 | 85 397 217.70 | 1 287 531.44 | 1.53 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 73 981 139.47 | 73 332 451.41 | -648 688.06 | -0.88 |
| АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБРОК" | ТОВ "КУА "І-УП" | 22.06.2020 | - | 85 763 933.34 | 68 097 932.50 | -17 666 000.84 | -20.60 |
| ПАТ "Закритий недиверсиф?кований корпоративний ?нвестиц?йний фонд "СТРАТЕГ" | ТОВ "КУА "Д?ВОДОР" | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 61 087 713.85 | 61 064 892.39 | -22 821.46 | -0.04 |
| ПАТ "ЗНКІФ "СОВА" | ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 01.09.2008 | 01.09.2008 | 55 484 559.47 | 56 731 580.85 | 1 247 021.38 | 2.25 |
| ПАТ "ЗНКІФ "СПІНАКЕР" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 10.10.2007 | 18.03.2008 | 51 454 113.57 | 45 192 259.81 | -6 261 853.76 | -12.17 |
| АТ "АВІСТАР I" | ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 21.02.2018 | 21.02.2018 | 44 956 934.64 | 45 041 045.52 | 84 110.88 | 0.19 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Корпоративний капітал" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 15.07.2008 | 17.02.2009 | 42 989 656.56 | 42 970 813.26 | -18 843.30 | -0.04 |
| АТ «КЗКІФ «СІЛЬВЕР ІНВЕСТМЕНТ» | ТОВ "КУА "І-УП" | 23.02.2022 | 10.01.2022 | 35 685 968.59 | 39 441 399.64 | 3 755 431.05 | 10.52 |
| ПАТ "ЗНКІФ "БІЗАНЬ" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 50 019 579.50 | 38 762 218.25 | -11 257 361.25 | -22.51 |
| ПАТ "ЗНКІФ "СТАНДАРТ" | ТОВ " ФК "Інвеста" | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 23 250 586.39 | 23 228 919.78 | -21 666.61 | -0.09 |
| ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ" | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 17.08.2007 | 25.04.2008 | 19 564 140.42 | 19 564 140.42 | - | - |
| ПАТ "ЗНКІФ "АПСЕЛЬ" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 8 425 044.92 | 6 688 827.36 | -1 736 217.56 | -20.61 |
| АТ "АСГАРД КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 5 790 796.38 | 5 780 609.03 | -10 187.35 | -0.18 |
| ПАТ ЗНКІФ "А енд К Інвестментс" | ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 29.10.2009 | 29.10.2009 | 5 262 990.33 | 5 260 857.26 | -2 133.07 | -0.04 |
| АТ "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "С-ЕНЕРГІЯ" | ТОВ "КУА "І-УП" | 08.05.2018 | 01.11.2020 | 4 655 075.64 | 4 606 037.63 | -49 038.01 | -1.05 |
| ПАТ "ЗНКІФ "ГЕНАКЕР" | ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 05.11.2008 | 05.11.2008 | 646 651.79 | 532 573.96 | -114 077.83 | -17.64 |
| АТ "СМАЙЛ ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 25.12.2006 | 25.12.2006 | 1 188 577.41 | 481 600.39 | -706 977.02 | -59.48 |
| ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ" | ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 17.08.2007 | 25.04.2008 | 372 831.24 | 372 831.24 | - | - |
За вказаний період даних не знайдено