29 лютого 2016 року - кінцева дата подачі річного звіту про діяльність КУА за 2015 рік до НКЦПФР

29 лютого 2016 року - кінцева дата подачі річного звіту про діяльність КУА за 2015 рік до НКЦПФР, а також місячної звітності про результати діяльності ІСІ та КУА за січень 2016 року.

Згідно з Положенням про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 року (з урахуванням змін), компанії з управління активами повинні подати до НКЦПФР та УАІБ:

річну звітність за 2015 рік:

• щодо діяльності КУА до 1 березня 2016 року;;
• щодо діяльності ІСІ та НПФ не пізніше 01 квітня 2016 року.

місячну звітність (за січень 2016 року) щодо діяльності ІСІ (у т.ч. венчурних) та КУА до кінця лютого2016 року;

Місячну інформацію щодо фінансового стану Компанії/Особи з 01.01.2015 року повинні подавати всі КУА (незалежно від наявності в їхньому управлінні ПІФ, КІФ, НПФ, активів страхової компанії).

Підготовка звітності повинна здійснюватися у версії програми UrKua 12.04Y та конвертатора ConvertorXP-12_04

Також, звертаємо Вашу увагу на додаткову інформацію, яка може бути корисною при підготовці звітності КУА до НКЦПФР:

1. Матеріали семінару «Складання та подання річної звітністі КУА та ІСІ до НКЦПФР за 2015 рік» (презентація), де міститься інформація щодо:

(І) Зміни вимог до оцінки активів

(II) Витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ та остаточний перерахунок винагороди компанії за підсумками року

(III) Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати діяльності ІСІ та КУА

(IV) Вимог до розкриття інформації

2. Як подати «Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ» до НКЦПФР у складі річної звітності за 2015 рік

3. Календар подання звітності до НКЦПФР станом на 01.01.2016

4. Лист НКЦПФР про заповнення інформації щодо прудпоказників у звітності до Комісії за січень – лютий 2016 року - відповідь на запит УАІБ

5. Довідка НКЦПФР щодо підготовки приміток до фінансової звітності, складеної за МСФЗ