Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за 2014 рік зросли на 15,7%

Згідно з інформацією, наведеною у новому звіті Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІV кварталі 2014 року та в 2014 році в цілому», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за минулий рік збільшилися на 15,7% і за станом на початок 2015 року складали 11 341 млрд. євро. У І кварталі минулого року вони збільшилися на 3,8%, у ІІ кварталі - на 4,6%, у ІІІ кварталі - на 4%, а у ІV кварталі - на 2,6%. Для порівняння, у 2013 року зростання загальних активів європейських інвестиційних фондів становило 8,9%.

Серед інвестиційних фондів європейських країн на звітну дату найбільший обсяг чистих активів спостерігався у фондах Люксембургу. Частка інвестфондів цієї країні у загальному обсязі активів складала 27,3% (3 095 млрд. євро). На другому місці за цим показником виявилися інвестиційні фонди Ірландії (14,6% або 1 661 млрд. євро), на третьому - Франції (14% або 1 585 млрд. євро), на четвертому - Німеччини (13,9% або 1 582 млрд. євро), на п’ятому - Великобританії (11,6% або 1 319 млрд. євро).

Торік майже у всіх країнах Європи спостерігалося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше зростання відбулося в інвестиційних фондах Чехії (на 30%), Угорщини (на 28,3%), Румунії (на 26,5%), Швеції (на 26,2%), Данії (на 23,9%) та Іспанії (на 23,9%). Єдиним виключенням стала Португалія, активи інвестфондів якої зменшилися на 6,9%.

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок 2015 року, складала 70,4%, а фондів групи non-UCITS - 29,6%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за ІV квартал 2014 року зросли на 2,2%, а за минулий рік у цілому на 16,3% й, за станом на 01.01.2015 р., дорівнювали 7 979 млрд. євро. Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS становила 36%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 17%, фондів грошового ринку - 12%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 5%.

За 2014 р. загальні активи фондів акцій зросли на 14,4%, збалансованих фондів - на 23,8%, фондів облігацій - на 18,3%, фондів фондів - на 35,3%, фондів грошового ринку - на 4,4%, інших видів фондів - на 23,3%.

Найбільші обсяги активів фондів групи UCITS за станом на початок поточного року були зафіксовані в таких країнах: Люксембург - 33,1% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 643 млрд. євро); Ірландія - 16% (1 274 млрд. євро); Франція - 14,4% (1 146 млрд. євро); Великобританія - 12,5% (995 млрд. євро); Швейцарія - 4,2% (336 млрд. євро).

Торік у переважній більшості країн Європи відбулося зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. Найбільше зросли активи фондів Румунії (на 40%), Італії (на 31,5%), Чехії (на 30,2%), Словаччини (на 28,5%) та Мальти (на 27,2%). Зменшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS відбулося лише у Греції (на 9%), Ліхтенштейні (на 6,8%) та Хорватії (на 0,8%).

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за ІV квартал минулого року зросли на 3,4%, а за 2014 рік в цілому на - 14,3% й, за станом на початок 2015 року, дорівнювали 3 362 млрд. євро.

Згідно з даними EFAMA, у ІV кварталі минулого року європейські інвестфонди групи UCITS залучили близько 59 млрд. євро (в І кварталі цей показник дорівнював 148 млрд. євро, в ІІ кварталі - 126 млрд. євро, в ІІІ кварталі - 130 млрд. євро). У результаті, загальний приплив коштів до фондів цієї групи за 2014 рік склав 483 млрд. євро.

Такий показник виявився кращим за результат 2013 р., який становив 229 млрд. євро (у І кварталі - 132 млрд. євро, у ІІ кварталі - 12 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 34 млрд. євро, у ІV кварталі - 51 млрд. євро).

У розрізі видів інвестфондів лідерами за обсягом залучених коштів у 2014 році стали фонди облігацій - 191 млрд. євро. При цьому збалансовані фонди залучили 187 млрд. євро, фонди акцій - 61 млрд. євро, інші види фондів - 30 млрд. євро. Разом із тим, фонди грошового ринку за рік втратили близько 5,1 млрд. євро.

Серед країн Європи найбільші обсяги залучених коштів спостерігалися в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (228 млрд. євро), Ірландії (112 млрд. євро), Іспанії (36 млрд. євро), Італії (33 млрд. євро) та Великобританії (22 млрд. євро).

Однак, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільші обсяги коштів втратили фонди Франції (22 млрд. євро), Нідерландів (4 млрд. євро) та Ліхтенштейну (1 млрд. євро).