У 2012 році активи європейських інвестиційних фондів збільшилися на 12,4%

Згідно з даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІV кварталі 2012 року та результати 2012 року в цілому», сукупні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за ІV квартал збільшилися на 2,3%.

У І кварталі вони зросли на 5,3%, у ІІ кварталі - на 0,9%, у ІІІ кварталі - на 3,6%. У результаті за минулий рік у цілому цей показник зріс на 12,4% і, за станом на початок 2013 року, дорівнював 8 944 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.01.2013 р., 1 євро дорівнював 10,54 грн.). Для порівняння, за 2011 рік сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів зменшилися на 2,8%.

EFAMA також звертає увагу на значне зростання сукупних чистих активів європейських інвестиційних фондів протягом останнього десятиліття. Так, за станом на початок поточного року їх обсяг виявився на 108% більшим за показник початку 2003 року та на 45% - початку кризового 2009 року

Торік співвідношення загальних активів європейських інвестфондів та ВВП Європейського Союзу дорівнювало 62%. Це підтверджує важливість залучення приватних та інституційних інвесторів на європейський ринок спільного інвестування, а також підкреслює його роль як важливої складової фінансової системи Європи.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн, як і раніше, спостерігався у фондів Люксембургу. На їхню частку припало 26,7% загального обсягу активів (2 384 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за обсягом активів також увійшли інвестиційні фонди Франції (16,8% або 1 506 млрд. євро), Німеччини (14,4% або 1 286 млрд. євро), Ірландії (13,7% або 1 227 млрд. євро) та Великобританії (10,8% або 970 млрд. євро).

У 2012 році в більшості європейських країн було зафіксовано зростання обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Польщі (на 38%), Угорщини (на 30,5%), Норвегії (на 21%), Фінляндії (на 19,8%) та Данії (на 18,3%). Зменшення активів спостерігалося тільки в інвестиційних фондах Ліхтенштейну (на 7,7%), Італії (на 5%) та Іспанії (на 3,9%).

Згідно з даними EFAMA, частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок 2013 року, складала 70,4%, а фондів групи non-UCITS - 29,6%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за минулий рік зросли на 11,7% до 6 295 млрд. євро, а фондів групи non-UCITS - на 14,1% до 2 649 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 33%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 16%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 5%.

За 2012 рік загальні активи фондів облігацій зросли на 22,4%, фондів акцій - на 13,5%, збалансованих фондів - на 11,4%, інших видів фондів - на 3,3%. При цьому активи фондів грошового ринку зменшилися на 3,6%, а фондів фондів - на 2,7%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург - 31,8% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 002 млрд. євро); Франція - 17,7% (1 116 млрд. євро); Ірландія - 15,4% (968 млрд. євро); Великобританія - 12,1% (759 млрд. євро); Німеччина - 3,9% (248 млрд. євро).

Динаміка чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS торік у більшості країн виявилася позитивною. Найбільше зростання активів було зафіксоване в інвестфондах Мальти (на 39,5%), Польщі (на 36,3%), Румунії (на 26,3%), Норвегії (на 21%) та Данії (на 19,4%).

Разом із тим, в інвестиційних фондах групи UCITS Словаччини спостерігалося зменшення активів на 9,9%, Ліхтенштейну на 4,6%, Іспанії - на 3,9%, Італії - на 1,4%, Португалії - на 0,3%.

За інформацією EFAMA, протягом минулого року відбувався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів, який у І кварталі становив 95 млрд. євро, у ІІ кварталі - 8 млрд. євро, у ІІІ кварталі - 20 млрд. євро, а у ІV кварталі - 78 млрд. євро. Таким чином, за рік загальний приплив коштів до цих установ становив 201 млрд. євро. Такі результати виявилися набагато кращими за показники 2011 року, коли був зафіксований відтік коштів на загальну суму 88 млрд. євро.

Як зазначають експерти EFAMA, гостра конкуренція в банківському секторі значно зменшила попит на фонди грошового ринку - за підсумками року вони втратили 38,7 млрд. євро. Разом із тим, фондам облігацій вдалося залучити 203,2 млрд. євро, збалансованим фондам - 26,7 млрд. євро, іншим видам фондів - 7,3 млрд. євро, фондам акцій - 2,2 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (96,8 млрд. євро), Ірландії (90,7 млрд. євро), Великобританії (25 млрд. євро), Швейцарії (12,2 млрд. євро), та Данії (6,2 млрд. євро). Однак в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Франції (24,1 млрд. євро), Іспанії (10,5 млрд. євро), та Італії (7,8 млрд. євро).