2013 рік більшість відкритих ІСІ розпочали з оптимізму

Більшість українських відкритих інститутів спільного інвестування розпочали рік на хвилі оптимізму і не розчарували своїх інвесторів.  Січень практично повторив грудневий результат: 28 з 41 інвестиційного фонду принесли інвесторам певний прибуток, а відтік грошових коштів у порівнянні з груднем навіть суттєво зменшився. І хоча діапазон доходності значно розширився (+37,04% до -25,54%, у грудні він коливався від +8,45% до -13,39%), середня доходність у секторі залишилася на рівні минулого місяця +0,52%.

Найкращі результати у січні продемонстрували фонди: «Андромеда» (+37,04%) - управляє КУА «УПІ Капітал» (м.Дніпропетровськ), «Конкорд Стабільність» (+8,28%) - КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" (м.Київ) та «Софіївський» (+5,99%) - КУА "Івекс Ессет Менеджмент"(м.Київ).

Серед 13 фондів, яким не вдалося порадувати інвесторів у січні найгірші показники виявилися у фондів: «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-25,54%) - під управлінням КУА «Цитаделе Ассет Менеджмент Україна" (м.Київ), «СЕМ Ажіо» (-11,55%) - КУА “Співдружність Ессет Менеджмент” (м.Херсон) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-7,64) активами управляє КУА "УнІвер Менеджмент"(м.Київ).

Коментують лідери та аутсайдери січня.

Євген Голік, директор КУА  "УПІ Капітал"  (м.Дніпропетровськ):

У січні 2013 року наші фонди «Андромеда», «Оріон» і «Центавр» показали значний ріст (37,04%, 18,27% и 7,57% відповідно), який в рази перевищив індекс Української біржі. Такий ріст був обумовлений, передовсім, ростом акцій підприємств, які входять в наш інвестиційний портфель, багато з яких були закуплені на їх історичних мінімумах в 2012 році.

Ще однією складовою успіху наших фондів стали високі процентні ставки за депозитами, які були розміщені в період з жовтня по грудень минулого року. Таким чином, отримана нами у січні доходність є результатом ефективної роботи в 2012 році. Ми сподіваємося, що наші фонди в нинішньому році принесуть ще багато приємних сюрпризів нашим інвесторам. 

Олексій Гусятинський, генеральний директор КУА “Співдружність Ессет Менеджмент”: 

Вартість інвестиційних сертифікатів відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "СЕМ Ажіо" у січні 2013 року зменшилась на -11,55 %. Це сталося через те, що в інвестиційному портфелі фонду крім акцій, за якими розраховуються індекси українських бірж,  є також і, так звані,  недооцінені акції, вартість частини з яких показала у січні значне падіння. Так, вартість акцій "Львівобленерго", які є в портфелі «Сем Ажіо», у січні зменшились на -92%,  а акції  ПАТ "Кредобанк" – на -74,3%. Це і призвело до значного падіння вартості інвестиційних сертифікатів фонду "СЕМ Ажіо".

Більше про діяльність публічних ІСІ у листопаді  можна дізнатися на сайті УАІБ:
http://www.uaib.com.ua/analituaib/analytics/analit_publ_isi/month_anal/175082.html

Порівняти рух вартості чистих активів та доходності різних фондів за більш широкий період можна у розділі «Динаміка фондів»: http://www.uaib.com.ua/analituaib/fdynamic.html