UKRAINIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT BUSINESS
Home page Companies and Funds Public Funds' Daily Data Close-end Funds
UKR | ENG
SITE MAP | CONTACT INFORMATION

Public Funds' Daily Data


Close-end Funds on 2 February 2012
Fund's Certificate/Share Value Dynamics
Fund's Tiker   Present value of IС / stock, UAH   Previous value of IС / stock, UAH    Date of previous report   Change since the date of previous report   Average daily change since the date of previous report
IUBKZ   54.2017   53.9178   01.02.2012   0.53%   0.53%
PZRAZ   295.8755   295.2912   01.02.2012   0.2%   0.2%
OTPDZ   871.342   870.2285   01.02.2012   0.13%   0.13%
SKUMZ   1080.3933   1079.1945   01.02.2012   0.11%   0.11%
PMPGZ   159.9658   159.9484   01.02.2012   0.01%   0.01%
UIFDZ   11695.8018   11695.8101   01.02.2012   0.00%   0.00%
PEPGZ   150.676   150.6986   01.02.2012   -0.01%   -0.01%
ABARZ   820.8366   821.7456   01.02.2012   -0.11%   -0.11%
SYBKZ   10980.8956   11049.3379   01.02.2012   -0.62%   -0.62%

Fund's Data as of the date of current report
Fund's Tiker    Name of fund Name of AMC Fund's NAV    Number of IС / stocks in circulation
IUBKZ   ЗНПІФ "Індекс Української БІржІ" ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КIНТО" 2827107.72   52159
PZRAZ   ЗНПІФ "Перший золотий" ТОВ <КУА <Райффайзен Аваль> 3267353.08   11043
OTPDZ   ПАТ ''ЗН КІФ "ОТП ДинамІчний" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 1894297.6   2174
SKUMZ   ПІФНВЗТ "УНІВЕР.УА/СКІФ: Фонд НерухомостІ" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1248934.66   1156
PMPGZ   ПУАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд МеталургІя-Машинобудування" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 6591872.48   41208
UIFDZ   ПАТ <ЗНКІФ <УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКСНИЙ ФОНД> ПрАТ "КУА "ДженералІ ППФ Ессет Менеджмент Юкрейн" 1403496.21   120
PEPGZ   ПАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд ЕнергІя" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 6467617.19   42924
ABARZ   ЗДПIФ "ДивIдендний фонд "АнтиБанк" ТОВ "КУА "АРТ-КАПIТАЛ Менеджмент" 3944940.93   4806
SYBKZ   ПАТ "ЗНКIФ "СинергIя Клаб" ПрАТ "КIНТО" 15680718.94   1428
© 2001 - 2012, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed New Age Lab