UKRAINIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT BUSINESS
Home page Companies and Funds Collective Investment Institutions Close-ended Funds Daily Data
UKR | ENG
SITE MAP | CONTACT INFORMATION

AMC Directory
Collective Investment Institutions


Close-ended Funds Daily Data on 7 September 2010
Dynamics of IS / actions of funds
Fund's Tiker   Present value of IС / stock, UAH   Previous value of IС / stock, UAH    Date of previous report   Change since the date of previous report   Average daily change since the date of previous report
KONLZ   10729.0452   10698.3601   06.09.2010   0.29%   0.29%
ABARZ   1007.1487   1007.2441   06.09.2010   -0.01%   -0.01%
PFPIZ   914.8422   915.03   06.09.2010   -0.02%   -0.02%
SKUMZ   1072.2513   1072.6827   06.09.2010   -0.04%   -0.04%
PAPGZ   824.3568   824.6541   06.09.2010   -0.04%   -0.04%
PRPGZ   28393.0183   28430.5772   06.09.2010   -0.13%   -0.13%
OTPDZ   1203.756   1206.4171   06.09.2010   -0.22%   -0.22%
PMPGZ   241.109   241.6547   06.09.2010   -0.23%   -0.23%
ITTFZ   1479.7996   1485.078   06.09.2010   -0.36%   -0.36%
DELAZ   652.1396   654.6092   06.09.2010   -0.38%   -0.38%
FENXZ   12518.9456   12567.8173   06.09.2010   -0.39%   -0.39%
GETSZ   2265.9823   2278.3238   06.09.2010   -0.54%   -0.54%
SEBAZ   158.8696   159.9627   06.09.2010   -0.68%   -0.68%
ITKDZ   611.2457   615.5112   06.09.2010   -0.69%   -0.69%
PEPGZ   240.6748   242.3629   06.09.2010   -0.7%   -0.7%

Parameters of funds are upon the date of current report
Fund's Tiker    Name of fund Name of AMC Fund's NAV    Number of IС / stocks in circulation
KONLZ   ВАТ "ЗНКІФ "Конкорд ЛІдер" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 4613489.44   430
ABARZ   ЗДПІФ "Дивідендний фонд "АнтиБанк" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 4840356.87   4806
PFPIZ   ЗНПІФ "ПрІоритет ПерспективнІ ІнвестицІї" ТОВ "КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" (LLC "AMC "PRІORІTY FІNANCE") 1412516.28   1544
SKUMZ   Пайовий ІнвестицІйний фонд "СКІФ-фонд нерухомостІ" недиверсифІкованого виду закритого типу ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1196632.47   1116
PAPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд АкцІй" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 2225763.41   2700
PRPGZ   ПАТ "ЗНКІФ "ПремІум - фонд" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 20442973.18   720
OTPDZ   ВАТ ''ЗН КІФ "ОТП ДинамІчний" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 2287136.32   1900
PMPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд МеталургІя-Машинобудування" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 9935618.65   41208
ITTFZ   ПАТ "КІФНВЗТ"ІТТ-Фінанс" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 1494597.55   1010
DELAZ   ВАТ"ЗНКІФ "ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ" ТОВ "Дельта-КапІтал" 2251837.96   3453
FENXZ   ВАТ "ЗН КІФ "ФЕНІКС" ТОВ "КУА ФІнІнвест-груп" ТОВ "КУА ФІнІнвест-груп" 2240891.27   179
GETSZ   ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман" ТОВ "КУА "СІнком Ассет Менеджмент" 14864844.02   6560
SEBAZ   ПАТ <Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд <СЕБ фонд акцІй> ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 11033655.46   69451
ITKDZ   ПАТ"КІФНВЗТ"ІТТ-Капітал ІІ" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 2080069.24   3403
PEPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд ЕнергІя" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 10330726.32   42924
© 2001 - 2010, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed New Age Lab