UKRAINIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT BUSINESS
Home page Companies and Funds Public Funds' Daily Data Interval Funds
UKR | ENG
SITE MAP | CONTACT INFORMATION

Public Funds' Daily Data


Interval Funds on 2 February 2012
Fund's Certificate/Share Value Dynamics
Fund's Tiker   Present value of IС / stock, UAH   Previous value of IС / stock, UAH    Date of previous report   Change since the date of previous report   Average daily change since the date of previous report
AUDRI   56.3099   56.0799   01.02.2012   0.41%   0.41%
FZFOI   3288.8376   3279.0959   01.02.2012   0.3%   0.3%
FENXI   121.9026   121.5459   01.02.2012   0.29%   0.29%
FDFOI   3337.964   3328.5834   01.02.2012   0.28%   0.28%
OPSEI   1074.8501   1072.4269   01.02.2012   0.23%   0.23%
UKTAI   806.9962   805.245   01.02.2012   0.22%   0.22%
OZOKI   959.8164   959.0811   01.02.2012   0.08%   0.08%
PLDRI   286.2059   286.0042   01.02.2012   0.07%   0.07%
OTUMI   1004.9255   1004.4012   01.02.2012   0.05%   0.05%
FPTAI   804.4823   804.1326   01.02.2012   0.04%   0.04%
DOKII   8.5263   8.5263   01.02.2012   0.00%   0.00%
KPKOI   60.625   60.6297   01.02.2012   -0.01%   -0.01%
PAAKI   1220.8703   1222.2468   01.02.2012   -0.11%   -0.11%

Fund's Data as of the date of current report
Fund's Tiker    Name of fund Name of AMC Fund's NAV    Number of IС / stocks in circulation
AUDRI   ІД ПІФ "Аурум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" 3352407.86   59535
FZFOI   ІДПІФ "Форвард-фонд Збалансований" ТОВ "КУА "Форвард" 1512865.28   460
FENXI   ІД ПІФ "ФЕНІКС - класичний" ТОВ "КУА "ФІнІнвест-груп" ТОВ "КУА ФІнІнвест-груп" ТОВ "КУА ФІнІнвест-груп" 755552.17   6198
FDFOI   ІДПІФ "Форвард-фонд ДинамІчний" ТОВ "КУА "Форвард" 1502083.82   450
OPSEI   ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 755619.62   703
UKTAI   ПІДІФ "ТАСК Український КапІтал" ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест" 7724567.39   9572
OZOKI   ПІФ ''ОТП Збалансований'' ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 3088689.32   3218
PLDRI   ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент". ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" 18689246.83   65300
OTUMI   ПІДІФ "УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцiй" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 912472.31   908
FPTAI   ПІДІФ "ФІНАРТ Перший" ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест" 1032150.85   1283
DOKII   IДПIФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КIНТО" 15676149.85   1838557
KPKOI   ІДПІФ "Конкорд Перспектива" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 4050597.72   66814
PAAKI   ІДПІФ "Збалансований фонд "Паритет" ТОВ "КУА "АРТ-КАПIТАЛ Менеджмент" 1396675.68   1144
© 2001 - 2012, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed New Age Lab