UKRAINIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT BUSINESS
Home page Companies and Funds Collective Investment Institutions Interval Funds Daily Data
UKR | ENG
SITE MAP | CONTACT INFORMATION

AMC Directory
Collective Investment Institutions


Interval Funds Daily Data on 7 September 2010
Dynamics of IS / actions of funds
Fund's Tiker   Present value of IС / stock, UAH   Previous value of IС / stock, UAH    Date of previous report   Change since the date of previous report   Average daily change since the date of previous report
DOKII   8.598   8.598   06.09.2010   0.00%   0.00%
CIINI   1.5401   1.5401   06.09.2010   0.00%   0.00%
PAAKI   1399.6547   1399.7789   06.09.2010   -0.01%   -0.01%
PROSI   92.3197   92.3386   06.09.2010   -0.02%   -0.02%
KPKOI   61.1641   61.2883   06.09.2010   -0.2%   -0.2%
OZOKI   1189.5191   1193.1148   06.09.2010   -0.3%   -0.3%
PLDRI   328.1064   329.5957   06.09.2010   -0.45%   -0.45%
OPSEI   1607.5758   1616.0833   06.09.2010   -0.53%   -0.53%
FENXI   160.9577   161.9086   06.09.2010   -0.59%   -0.59%
TOTAI   1206.6488   1214.1155   06.09.2010   -0.61%   -0.61%
FPTAI   1133.5925   1141.5185   06.09.2010   -0.69%   -0.69%
OTUMI   1818.4967   1839.6462   06.09.2010   -1.15%   -1.15%

Parameters of funds are upon the date of current report
Fund's Tiker    Name of fund Name of AMC Fund's NAV    Number of IС / stocks in circulation
DOKII   ІДПІФ "Достаток" ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КІНТО" 15834100.57   1841609
CIINI   ПІДІФ "Центральний ІнвестицІйний фонд" ЗАТ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" 5025043   3262896
PAAKI   ІДПІФ "Збалансований фонд "Паритет" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 1998706.94   1428
PROSI   ІДПІФ "ПрІоритет Оптимальна СтратегІя" ТОВ "КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" (LLC "AMC "PRІORІTY FІNANCE") 1421723.78   15400
KPKOI   ІДПІФ "Конкорд Перспектива" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 5819585.15   95147
OZOKI   ПІФ ''ОТП Збалансований'' ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 4226361.51   3553
PLDRI   ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент". ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" 29955460.57   91298
OPSEI   ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 1014380.32   631
FENXI   ІД ПІФ "ФЕНІКС - класичний" ТОВ "КУА "ФІнІнвест-груп" ТОВ "КУА ФІнІнвест-груп" ТОВ "КУА ФІнІнвест-груп" 1060711.21   6590
TOTAI   Інтервальний диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Тайгер Оранж" ТОВ "КомпанІя з управлІння активами " Тайгер Ессет Менеджмент" 960492.46   796
FPTAI   ПІДІФ "ФІНАРТ Перший" ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест" 3094707.49   2730
OTUMI   ПІДІФ "Отаман" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1598458.63   879
© 2001 - 2010, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed New Age Lab