UKRAINIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT BUSINESS
Home page Companies and Funds Public Funds' Daily Data Open-ended Funds
UKR | ENG
SITE MAP | CONTACT INFORMATION

Public Funds' Daily Data


Open-ended Funds on 2 February 2012
Ticker Fund Name AMC Name Fund's NAV Number of IС in circulation Current value of investment certificate Previous value of investment certificate Daily change, %
USAV ПДІФ ВТ "УкрСиб А-ВІСТА" АТ "КУА АПФ "УкрСиб Ессет Менеджмент" 2054068.3560 2072 991.3457 988.2878 0.31%
VSVS ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ" ТОВ "КУА "ВсесвІт" 5610756.6600 6159 910.9850 908.3533 0.29%
DRAR ВД ПІФ "Аргентум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" 3478660.7700 56507 61.5616 61.3991 0.26%
TDAK ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Тройка ДІалог АкцІї" ТОВ <КУА-АПФ <Тройка ДІалог Україна> 768606.2900 1448 530.8054 529.8381 0.18%
ARTI ПІФ "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" ТОВ "КУА "АРТ-КАПIТАЛ Менеджмент" 359171.5900 5756 62.3995 62.2860 0.18%
IFVV ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1002376.0700 637 1573.5888 1570.9280 0.17%
OTFA ПІФ "ОТП Фонд АкцІй" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 6495154.5900 8986913 0.7227 0.7216 0.16%
PFIX ВДПІФ "ПремІум-фонд Індексний" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 6778260.6600 13904 487.5044 486.8044 0.14%
RABL ВДПІФ "Райффайзен Збалансований" ТОВ <КУА <Райффайзен Аваль> 2030407.2400 5564 364.9186 364.4105 0.14%
IFTS ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1207373.0000 1197 1008.6658 1007.5963 0.11%
PATR ПІФ "ПАТРОН" ТОВ "ВУК" 426143.4600 6620 64.3721 64.3260 0.07%
MIBL ВДПІФ "МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ" ТОВ "МIлленIум Ессет Менеджмент" 748893.9600 10838 69.0989 69.0625 0.05%
SEAZ ПІФ СЕМ АжІо ТОВ КУА "СЕМ" 801433.3800 1190 673.4734 673.1917 0.04%
PABL ПІФ "Парекс Український Збалансований фонд" ВД ТОВ КУА АПФ "Цитадале Ассет Менеджмент Україна" 17100681.3200 1413659 12.0968 12.0920 0.04%
RAGR ВДПІФ "Райффайзен грошовий ринок" ТОВ <КУА <Райффайзен Аваль> 12499240.5800 8764 1426.2027 1425.7162 0.03%
SFGR Пайовий ІнвестицІйний фонд "СЕБ фонд облІгацІйний" диверсифІкованого виду вІдкритого типу ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 8655998.0200 4984 1736.7572 1736.2463 0.03%
OTKL ПІФ ''ОТП Класичний'' ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 58598204.3500 45295 1293.7014 1293.3035 0.03%
IFYM ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1411779.5000 1297 1088.4961 1088.2005 0.03%
ANUP ПДІФВТ "Андромеда" ТОВ "КУА "УПІ КАПІТАЛ" 1455553.4400 1311 1110.2620 1109.9422 0.03%
BGOP ВДПІФ "Бонум оптІмум" ТОВ "КУА "Бонум Груп" 808657.8300 9329 86.6822 86.6543 0.03%
TDOB ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Тройка ДІалог ОблІгацІї" ТОВ <КУА-АПФ <Тройка ДІалог Україна> 1322303.7500 1210 1092.8130 1092.5609 0.02%
IFMG ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1289568.5700 1202 1072.8524 1072.6940 0.01%
ALDP ВДПIФ "Альтус-Депозит" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 2014703.5700 1661 1212.9462 1212.7647 0.01%
AKNA ВДПІФ "Надбання" ТОВ "КУА "АРТ-КАПIТАЛ Менеджмент" 1018238.3500 12044 84.5432 84.5428 0.00%
RAFA ВДПІФ "Райффайзен акцІї" ТОВ <КУА <Райффайзен Аваль> 2052256.2400 6998 293.2633 293.2544 0.00%
KIEK ВДПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КIНТО" 6603327.4800 7454 885.8770 --- 0.00%
ALBL ВДПІФ"Альтус-збалансований" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 3897286.1700 2117 1840.9476 1841.2452 -0.02%
DFBL ВДПІФ "Дельта-фонд збалансований" ТОВ "Дельта-КапІтал" 4598271.5000 4531 1014.8469 1015.3891 -0.05%
KLAS ПрАТ "КІНТО" ВДПIФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КIНТО" 28618129.4700 73662 388.5060 388.6917 -0.05%
TARS ВДПІФ "ТАСК Ресурс" ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест" 1402240.0700 1306 1073.6907 1074.5433 -0.08%
SFBL Пайовий ІнвестицІйний фонд "СЕБ фонд українських акцІй" диверсифІкованого виду вІдкритого типу ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 4353121.5240 91766 47.4372 47.4844 -0.10%
ALST ВДПІФ"Альтус-СтратегІчний" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1487924.9100 1064 1398.4257 1399.7965 -0.10%
PAUO ПІФ "Парекс фонд Українських ОблІгацІй" ВД ТОВ КУА АПФ "Цитадале Ассет Менеджмент Україна" 10346376.9900 474337 21.8123 21.8399 -0.13%
KODK ВДПІФ "Конкорд Достаток" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 2393868.4000 47537 50.3580 50.4457 -0.17%
SOFI ПІФ "СофІївський" ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" 4017202.9700 5384 746.1373 747.4183 -0.17%
PFBL ВДПІФ "ПремІум-фонд збалансований" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 2465786.1900 3606 683.8009 684.9580 -0.17%
DFGR ВДПІФ"Дельта-фонд грошового ринку" ТОВ "Дельта-КапІтал" 2368460.7800 2624 902.6146 904.2417 -0.18%
KOST ВДПІФ "Конкорд СтабІльнІсть" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 1008449.7984 24302 41.4966 41.5718 -0.18%
© 2001 - 2012, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed New Age Lab