UKRAINIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT BUSINESS
Home page Companies and Funds Collective Investment Institutions Open-ended Funds Daily Data
UKR | ENG
SITE MAP | CONTACT INFORMATION

AMC Directory
Collective Investment Institutions


Open-ended Funds Daily Data on 7 September 2010
Ticker Fund Name AMC Name Fund's NAV Number of IС in circulation Current value of investment certificate Previous value of investment certificate Daily change, %
KODK ВДПІФ "Конкорд Достаток" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 4146799.1300 61464 67.4671 67.1981 0.40%
PFBL ВДПІФ "ПремІум-фонд збалансований" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 7315448.1300 4366 1675.5493 1672.1157 0.21%
PAUO ПІФ "Парекс фонд Українських ОблІгацІй" ВД ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" 8560851.0900 476685 17.9591 17.9479 0.06%
RAGR ВДПІФ "Райффайзен грошовий ринок" ТОВ <КУА <Райффайзен Аваль> 4203411.1700 3568 1178.0861 1177.5876 0.04%
OTKL ПІФ ''ОТП Класичний'' ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 8141559.7000 7254 1122.3545 1122.1588 0.02%
AKNA ВДПІФ "Надбання" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 2660651.0900 21145 125.8289 125.8594 -0.02%
SPBL ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд <Спарта Збалансований> ЗАТ "КУА "СПАРТА" 11375073.6500 85841 132.5133 132.5410 -0.02%
SFGR Пайовий ІнвестицІйний фонд "СЕБ фонд грошовий ринок" диверсифІкованого виду вІдкритого типу ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 8383691.7400 5558 1508.4008 1508.9946 -0.04%
PRGR ВДПІФ "ПрІоритет Грошовий Ринок" ТОВ "КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" (LLC "AMC "PRІORІTY FІNANCE") 1380487.9000 14820 93.1503 93.1920 -0.04%
PFIX ВДПІФ "ПремІум-фонд Індексний" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 13270531.9100 16190 819.6746 820.6640 -0.12%
KOST ВДПІФ "Конкорд СтабІльнІсть" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 1170215.5800 24754 47.2738 47.3481 -0.16%
DFBL ВДПІФ "Дельта-фонд збалансований" ТОВ "Дельта-КапІтал" 4746992.1600 4821 984.6489 986.1993 -0.16%
ALBL ВДПІФ"Альтус-збалансований" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 31280907.2300 17137 1825.3432 1828.5150 -0.17%
KLAS ВДПІФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КІНТО" 44915612.7000 95825 468.7254 469.5863 -0.18%
MFBL ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "МагІстр-фонд збалансований" ТОВ "КУА" МагІстр" ТОВ "КУА "МагІстр" 1057104.1580 1072 986.1046 987.9678 -0.19%
ALST ВДПІФ"Альтус-СтратегІчний" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 5542304.7700 3707 1495.0917 1498.0670 -0.20%
MIBL ВДПІФ "МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ" ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" 2237670.7400 21852 102.4012 102.6215 -0.21%
BGOP ВДПІФ "Бонум оптІмум" ТОВ "КУА "Бонум Груп" 1171991.4000 11911 98.3957 98.6339 -0.24%
AUFZ ВДПІФ "АВРОРА - фонд зростання" ТОВ "УК "Аврора" 1066267.2003 1015 1050.5096 1053.4384 -0.28%
PATR ПІФ "ПАТРОН" ТОВ "ВУК" 471467.0200 6720 70.1588 70.3809 -0.32%
TARS ВДПІФ "ТАСК Ресурс" ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест" 2447165.8500 2255 1085.2177 1088.8937 -0.34%
OTFA ПІФ "ОТП Фонд АкцІй" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 9036247.7500 8987352 1.0054 1.0089 -0.35%
PABL ПІФ "Парекс Український Збалансований фонд" ВД ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" 29888232.4600 1893522 15.7845 15.8438 -0.37%
SEAZ ПІФ СЕМ АжІо ТОВ КУА "СЕМ" 1375099.7900 1254 1096.5708 1100.7393 -0.38%
DFGR ВДПІФ"Дельта-фонд грошового ринку" ТОВ "Дельта-КапІтал" 2419768.7000 2631 919.7144 923.5627 -0.42%
SOFI ПІФ "СофІївський" ТОВ "КУА "СІнком Ассет Менеджмент" 3370235.8500 3274 1029.3940 1035.2292 -0.56%
DRAR ВД ПІФ "Аргентум" ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" 6224272.7700 59943 103.8365 104.4305 -0.57%
TIWT ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Тайгер Вайт" ТОВ "КомпанІя з управлІння активами " Тайгер Ессет Менеджмент" 354054.2900 282 1255.5117 1262.8471 -0.58%
IFVV ВДПІЗФ "Володимир Великий" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 1338786.6400 700 1912.5523 1928.8254 -0.84%
FAVR ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Фаворит" ЗАТ "КУА "УнІверсальна" 932103.0972 416 2240.6324 2260.2516 -0.87%
SFBL Пайовий ІнвестицІйний фонд "СЕБ фонд збалансований" диверсифІкованого виду вІдкритого типу ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 10925412.1880 121192 90.1496 91.3776 -1.34%
KIEK ВДПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КІНТО" 14157658.7000 10698 1323.3930 1342.5132 -1.42%
IFYM ВДПІФ "Ярослав Мудрий - фонд акцІй" ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" 2649348.1000 1460 1814.6220 1841.4305 -1.46%
© 2001 - 2010, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed New Age Lab