Home page
Companies and Funds
Collective Investment Institutions
Open-ended Funds Daily Data
UKR
| ENG
SITE MAP
|
CONTACT INFORMATION
About UAIB
UAIB Management Bodies
Board
Directorate
Committees & Commissions
Sections
Represantative Offices of UAIB
Partners of the UAIB (Links)
State Bodies
Professional Associations and Educational Institutions
International Counterparts
Interaction of the UAIB with Government Bodies and Partner Organizations
GIPS Translations
Companies and Funds
AMC Directory
Autonomous Republic of Crimea
Vinnytsya Region
Volyn (Lutsk) Region
Dnipropetrovsk Region
Donetsk Region
Zhytomyr Region
Zakarpattya (Uzhgorod Region)
Zaporizzhya Region
Ivano-Frankivsk Region
Kyiv Region
Kirovograd Region
Lugansk Region
Lviv Region
Mykolaiv Region
Odesa Region
Poltava Region
Rivne Region
Sumy Region
Ternopil Region
Kharkiv Region
Kherson Region
Khmelnytsk Region
Cherkasy Region
Chernivetsi Region
Chernihiv Region
Kyiv
Sevastopol
Collective Investment Institutions
Open-ended Funds Daily Data
Interval Funds Daily Data
Close-ended Funds Daily Data
Rankings
Open-end Funds
By NAV
By Profitability
By Weight of costs in the NAV
By NAV belonging to Natural Persons
By Volatility
By Sharp ratio
Interval Funds
By NAV
By Profitability
By Weight of costs in the NAV
By NAV belonging to Natural Persons
Closed-End (excluding venture) Funds
By NAV
By Profitability
By Weight of costs in the NAV
By NAV belonging to Natural Persons
Venture Funds
By NAV
By Profitability
By Weight of costs in the NAV
Asset Management Companies
By Assets of CII Under Management
By NAV of CII Under Management
By assets of NPF Under Management
By the Number of NPF Under Management
Latest News and Surveys
Ukrainian Investment Market Trends
Monthly Performance of Public CII
Quarterly Performance of Ukrainian Investment Funds
Annual Performance
Non-State Pension Funds Statistics
World Market Reviews
International Pension Newsletter
Announcements
Archive
Companies' News
Laws on Investment Activity
The Main Laws on Investments
The Laws on the Special Regime of Investment Activity
Ratification of Agreements on Mutual Protection of Investments
Investments into Ukraine
Investment Projects
OTP Capital (Kyiv)
Омега (Omega, Kyiv)
ВІНКО (VINKO, Kyiv)
ІТТ-менеджмент (ITT-management, Kyiv)
Капітал СМ (Capital SM, Poltava)
ВІП (VIP, Kyiv)
ATLANTA (Odesa)
Foreign Investor Manual
Contact Information
AMC Directory
Collective Investment Institutions
Open-ended Funds Daily Data
Interval Funds Daily Data
Close-ended Funds Daily Data
Open-ended Funds Daily Data on
7 September 2010
Ticker
Fund Name
AMC Name
Fund's NAV
Number of IС in circulation
Current value of investment certificate
Previous value of investment certificate
Daily change, %
KODK
ВДПІФ "Конкорд Достаток"
ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"
4146799.1300
61464
67.4671
67.1981
0.40%
PFBL
ВДПІФ "ПремІум-фонд збалансований"
ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"
7315448.1300
4366
1675.5493
1672.1157
0.21%
PAUO
ПІФ "Парекс фонд Українських ОблІгацІй" ВД
ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"
8560851.0900
476685
17.9591
17.9479
0.06%
RAGR
ВДПІФ "Райффайзен грошовий ринок"
ТОВ <КУА <Райффайзен Аваль>
4203411.1700
3568
1178.0861
1177.5876
0.04%
OTKL
ПІФ ''ОТП Класичний''
ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
8141559.7000
7254
1122.3545
1122.1588
0.02%
AKNA
ВДПІФ "Надбання"
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
2660651.0900
21145
125.8289
125.8594
-0.02%
SPBL
ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд <Спарта Збалансований>
ЗАТ "КУА "СПАРТА"
11375073.6500
85841
132.5133
132.5410
-0.02%
SFGR
Пайовий ІнвестицІйний фонд "СЕБ фонд грошовий ринок" диверсифІкованого виду вІдкритого типу
ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна"
8383691.7400
5558
1508.4008
1508.9946
-0.04%
PRGR
ВДПІФ "ПрІоритет Грошовий Ринок"
ТОВ "КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" (LLC "AMC "PRІORІTY FІNANCE")
1380487.9000
14820
93.1503
93.1920
-0.04%
PFIX
ВДПІФ "ПремІум-фонд Індексний"
ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"
13270531.9100
16190
819.6746
820.6640
-0.12%
KOST
ВДПІФ "Конкорд СтабІльнІсть"
ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"
1170215.5800
24754
47.2738
47.3481
-0.16%
DFBL
ВДПІФ "Дельта-фонд збалансований"
ТОВ "Дельта-КапІтал"
4746992.1600
4821
984.6489
986.1993
-0.16%
ALBL
ВДПІФ"Альтус-збалансований"
"Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА
31280907.2300
17137
1825.3432
1828.5150
-0.17%
KLAS
ВДПІФ "Класичний" ПрАТ "КІНТО"
ПрАТ "КІНТО"
44915612.7000
95825
468.7254
469.5863
-0.18%
MFBL
ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "МагІстр-фонд збалансований"
ТОВ "КУА" МагІстр" ТОВ "КУА "МагІстр"
1057104.1580
1072
986.1046
987.9678
-0.19%
ALST
ВДПІФ"Альтус-СтратегІчний"
"Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА
5542304.7700
3707
1495.0917
1498.0670
-0.20%
MIBL
ВДПІФ "МІЛЛЕНІУМ ЗБАЛАНСОВАНИЙ"
ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"
2237670.7400
21852
102.4012
102.6215
-0.21%
BGOP
ВДПІФ "Бонум оптІмум"
ТОВ "КУА "Бонум Груп"
1171991.4000
11911
98.3957
98.6339
-0.24%
AUFZ
ВДПІФ "АВРОРА - фонд зростання"
ТОВ "УК "Аврора"
1066267.2003
1015
1050.5096
1053.4384
-0.28%
PATR
ПІФ "ПАТРОН"
ТОВ "ВУК"
471467.0200
6720
70.1588
70.3809
-0.32%
TARS
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"
ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест"
2447165.8500
2255
1085.2177
1088.8937
-0.34%
OTFA
ПІФ "ОТП Фонд АкцІй"
ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
9036247.7500
8987352
1.0054
1.0089
-0.35%
PABL
ПІФ "Парекс Український Збалансований фонд" ВД
ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"
29888232.4600
1893522
15.7845
15.8438
-0.37%
SEAZ
ПІФ СЕМ АжІо
ТОВ КУА "СЕМ"
1375099.7900
1254
1096.5708
1100.7393
-0.38%
DFGR
ВДПІФ"Дельта-фонд грошового ринку"
ТОВ "Дельта-КапІтал"
2419768.7000
2631
919.7144
923.5627
-0.42%
SOFI
ПІФ "СофІївський"
ТОВ "КУА "СІнком Ассет Менеджмент"
3370235.8500
3274
1029.3940
1035.2292
-0.56%
DRAR
ВД ПІФ "Аргентум"
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"
6224272.7700
59943
103.8365
104.4305
-0.57%
TIWT
ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Тайгер Вайт"
ТОВ "КомпанІя з управлІння активами " Тайгер Ессет Менеджмент"
354054.2900
282
1255.5117
1262.8471
-0.58%
IFVV
ВДПІЗФ "Володимир Великий"
ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
1338786.6400
700
1912.5523
1928.8254
-0.84%
FAVR
ВІдкритий диверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "Фаворит"
ЗАТ "КУА "УнІверсальна"
932103.0972
416
2240.6324
2260.2516
-0.87%
SFBL
Пайовий ІнвестицІйний фонд "СЕБ фонд збалансований" диверсифІкованого виду вІдкритого типу
ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна"
10925412.1880
121192
90.1496
91.3776
-1.34%
KIEK
ВДПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"
ПрАТ "КІНТО"
14157658.7000
10698
1323.3930
1342.5132
-1.42%
IFYM
ВДПІФ "Ярослав Мудрий - фонд акцІй"
ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
2649348.1000
1460
1814.6220
1841.4305
-1.46%
© 2001 - 2010, The Ukrainian Assotiation of Investment Business
© 2008. Developed
New Age Lab
Site Map
|
Contact Information