УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Головна Довідник компаній та фондів Фонди в управлінні Щоденна інформація про закриті фонди
UKR | ENG
МАПА САЙТУ | КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Компанії з управління активами
Фонди в управлінні
Недержавні пенсійні фонди


Щоденна інформація про закриті фонди за 18 Березня 2010
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер   Поточна вартість ІС / акції   Попередня вартість ІС / акції    Дата попереднього звіту   Зміна (доходність) з дати попереднього звіту   Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
PMPGZ   318.0735   307.2243   17.03.2010   3.53%   3.53%
DELAZ   859.2529   832.216   17.03.2010   3.25%   3.25%
PEPGZ   336.3121   328.673   17.03.2010   2.32%   2.32%
SEBAZ   211.6618   207.2417   17.03.2010   2.13%   2.13%
PRPGZ   34729.526   34314.9442   17.03.2010   1.21%   1.21%
ALENZ   1478.1492   1464.9833   17.03.2010   0.9%   0.9%
KONLZ   11227.4607   11192.259   17.03.2010   0.31%   0.31%
ALFOZ   1469.0077   1468.7531   17.03.2010   0.02%   0.02%
ISGR   1.7886   1.7945   06.01.2010   -0.33%   0.00%
PFPIZ   933.8965   933.8965   17.03.2010   0.00%   0.00%
ITTNZ   972.3095   972.3662   17.03.2010   -0.01%   -0.01%
ABARZ   1143.1681   1143.6946   17.03.2010   -0.05%   -0.05%
ITTFZ   1493.6301   1499.8045   17.03.2010   -0.41%   -0.41%
PAPGZ   973.7991   977.8052   17.03.2010   -0.41%   -0.41%
ALFAZ   1123.814   1128.5046   17.03.2010   -0.42%   -0.42%
GETSZ   2548.781   2562.4739   17.03.2010   -0.53%   -0.53%
OTPDZ   1364.5476   1373.0794   17.03.2010   -0.62%   -0.62%
ALKAZ   1164.3602   1172.5143   17.03.2010   -0.7%   -0.7%
ITKDZ   757.924   765.8352   17.03.2010   -1.03%   -1.03%
ALMEZ   2228.3104   2256.819   17.03.2010   -1.26%   -1.26%
ALMAZ   1527.7849   1549.6709   17.03.2010   -1.41%   -1.41%

Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер    Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду    Кількість ІС / акцій фонду в обігу
PMPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд МеталургІя-Машинобудування" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 13107171.25   41208
DELAZ   ВАТ"ЗНКІФ "ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ" ТОВ "Дельта-КапІтал" 2967000.14   3453
PEPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд ЕнергІя" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 14435859.5   42924
SEBAZ   ВАТ <Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд <СЕБ фонд акцІй> ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 14700120.4   69451
PRPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум - фонд" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 25005258.74   720
ALENZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-Енергетика" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1259383.14   852
KONLZ   ВАТ "ЗНКІФ "Конкорд ЛІдер" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 4827808.1   430
ALFOZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-фонд облІгацІй" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 8968292.02   6105
ISGR   Закритий недиверсифІкований пайовий ІнвестицІйний фонд "ІСФП грошовий ринок" ТОВ "КУА "ІСФП Менеджмент" 2053803.07   1148250
PFPIZ   ЗНПІФ "ПрІоритет ПерспективнІ ІнвестицІї" ТОВ "КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" (LLC "AMC "PRІORІTY FІNANCE") 1441936.25   1544
ITTNZ   ВАТ"КІФНВЗТ"ІТТ-Нерухомість" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 37112082.04   38169
ABARZ   ЗДПІФ "Дивідендний фонд "АнтиБанк" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 5494065.65   4806
ITTFZ   ВАТ "КІФНВЗТ"ІТТ-Фінанс" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 1508566.36   1010
PAPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд АкцІй" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 2629257.65   2700
ALFAZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-фонд акцІй" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 11950638.43   10634
GETSZ   ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман" ТОВ "КУА "СІнком Ассет Менеджмент" 15899295.71   6238
OTPDZ   ВАТ ''ЗН КІФ "ОТП ДинамІчний" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 2034540.41   1491
ALKAZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-капІтал" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 13051313.46   11209
ITKDZ   ВАТ"КІФНВЗТ"ІТТ-Капітал ІІ" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 2579215.37   3403
ALMEZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-МеталургІя" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1998794.46   897
ALMAZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-Машинобудування" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1301672.72   852
© 2001 - 2010, Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу
© 2008. Розробка New Age Lab