УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Головна Довідник компаній та фондів Фонди в управлінні Щоденна інформація про закриті фонди
UKR | ENG
МАПА САЙТУ | КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Компанії з управління активами
Фонди в управлінні
Недержавні пенсійні фонди


Щоденна інформація про закриті фонди за 11 Березня 2010
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер   Поточна вартість ІС / акції   Попередня вартість ІС / акції    Дата попереднього звіту   Зміна (доходність) з дати попереднього звіту   Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
PAPGZ   874.6476   862.49   10.03.2010   1.41%   1.41%
PEPGZ   317.3776   313.132   10.03.2010   1.36%   1.36%
OTPDZ   1292.6098   1275.5812   10.03.2010   1.33%   1.33%
SEBAZ   187.3672   185.5898   10.03.2010   0.96%   0.96%
ABARZ   1036.829   1031.9406   10.03.2010   0.47%   0.47%
DELAZ   733.4658   731.0533   10.03.2010   0.33%   0.33%
KONLZ   10314.3621   10283.6883   10.03.2010   0.3%   0.3%
ALENZ   1381.4769   1377.3368   10.03.2010   0.3%   0.3%
ALFAZ   1061.5444   1059.4598   10.03.2010   0.2%   0.2%
ALMAZ   1506.1219   1503.5448   10.03.2010   0.17%   0.17%
ITTFZ   1446.5531   1444.4889   10.03.2010   0.14%   0.14%
ALKAZ   1130.0337   1128.4712   10.03.2010   0.14%   0.14%
ITTNZ   972.4008   972.4086   10.03.2010   0.00%   0.00%
PFPIZ   933.9176   933.9176   10.03.2010   0.00%   0.00%
ALMEZ   2158.5056   2165.9004   10.03.2010   -0.34%   -0.34%
ALFOZ   1463.1194   1468.2758   10.03.2010   -0.35%   -0.35%
ITKDZ   710.4937   713.8027   10.03.2010   -0.46%   -0.46%
PMPGZ   253.0546   254.4667   10.03.2010   -0.55%   -0.55%

Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер    Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду    Кількість ІС / акцій фонду в обігу
PAPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд АкцІй" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 2361548.49   2700
PEPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд ЕнергІя" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 13623114.01   42924
OTPDZ   ВАТ ''ЗН КІФ "ОТП ДинамІчний" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 1927281.24   1491
SEBAZ   ВАТ <Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд <СЕБ фонд акцІй> ТОВ "КУА "СЕБ ЕМ Україна" 13012836.09   69451
ABARZ   ЗДПІФ "Дивідендний фонд "АнтиБанк" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 4983000.28   4806
DELAZ   ВАТ"ЗНКІФ "ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ" ТОВ "Дельта-КапІтал" 2532657.37   3453
KONLZ   ВАТ "ЗНКІФ "Конкорд ЛІдер" ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" 4435175.69   430
ALENZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-Енергетика" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1177018.32   852
ALFAZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-фонд акцІй" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 11282093.9   10628
ALMAZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-Машинобудування" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1283215.88   852
ITTFZ   ВАТ "КІФНВЗТ"ІТТ-Фінанс" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 1461018.65   1010
ALKAZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-капІтал" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 12666547.95   11209
ITTNZ   ВАТ"КІФНВЗТ"ІТТ-Нерухомість" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 37115566.11   38169
PFPIZ   ЗНПІФ "ПрІоритет ПерспективнІ ІнвестицІї" ТОВ "КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС" (LLC "AMC "PRІORІTY FІNANCE") 1441968.85   1544
ALMEZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-МеталургІя" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 1936179.48   897
ALFOZ   ВАТ"ЗНКІФ"Альтус-фонд облІгацІй" "Альтус ассетс актІвІтІс" ТОВ КУА 8932344.19   6105
ITKDZ   ВАТ"КІФНВЗТ"ІТТ-Капітал ІІ" ТОВ"КУА"ІТТ-менеджмент" 2417809.94   3403
PMPGZ   ВАТ "ЗНКІФ "ПремІум-фонд МеталургІя-Машинобудування" ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" 10427873.26   41208
© 2001 - 2010, Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу
© 2008. Розробка New Age Lab