Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2019 року

11 лютого 2019

За підсумками січня 2019 року індекс Української Біржі збільшився на 0,33%, а індекс ПФТС зменшився на -1,34%.

За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (-0,46%), на другому – відкриті (-0,60%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,66%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 83,77 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило-1 916,55 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -1190,67 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +2,33 до -16,77%. За підсумками місяця п’ять фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+18,21 тис. грн. (+1,49%)) – завдяки розміщенню сертифікатів (+1,98% в обігу) отримав 24,22 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+143,34 тис. грн. (+2,09%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«ОТП Класичний» (+66,01 тис. грн. (+1,39%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА так само відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1116,88 тис. грн. (+8,26%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-8,43% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -1139,69 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-16,12 тис. грн. (-0,58%)) – так само, через викуп у інвесторів 256 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -58,54 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-32,68 тис. грн. (-0,57%)) – через пред’явлення до викупу 13 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -16,66 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,79% сукупної ВЧА (30,82 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,81% (12,40 млн. грн.)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,35% (6,99 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,82% (5,71 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Софіївський» (6,03% (5,05 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,22%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,09%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,56%).

Найгірші показники у січні зафіксували такі фонди: «Софіївський» (-16,77%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,49%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,28%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,83 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -5,14 тис. грн. (-0,38%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, зменшення ВЧА відбулося через падіння вартості активів, не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень у секторі була такою: «Оптімум» (-1,19%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,12%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 13,20 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -134,91 тис. грн. (-1,01%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «ТАСК Універсал» (+0,19%) та «Індекс Української Біржі» (-1,12%).

ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

ВЧА відкритих фондів на кінець лютого 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 234 759.278 3261 109.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""74 645 727.8611 0886 732.121 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“6 706 844.771 0436 430.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 835 617.473665 015.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"2 629 864.391 4321 836.491 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"4 727 923.256757 004.331 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 097 532.891 2564 854.721 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"24 729 025.3144 403556.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 040 862.349531 092.191 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 038 460.9712 757316.56100.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"2 787 490.522 5661 086.311 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"735 303.277 88193.30100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 501 661.353 145477.471 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 494 018.905292 824.231 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"9 172 895.046 434 4051.431.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"

Динаміка ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

Доходність фондів за лютий 2024