Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2018 року
Другий місяць поспіль українські фондові біржі закрилися у «зеленій» зоні, індекс УБ збільшився на +3,15%, індекс ПФТС додав +9,89%.
У липні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +17,94% (+8,72% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +7,63% (+3,47% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +1,48% (+4,38% за місяць).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.07.2018 р. становила 84,31 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало +2683,29 тис. грн. (+3,29%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА склало.
Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням доходності, діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +11,99% до +0,77%.
За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:
«ВСІ» (+296,82 тис. грн. (+20,30%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+19,00% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +331,04 тис. грн.;
«ОТП Фонд Акцій» (+666,34 тис. грн. (+4,97%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,17% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +29,71 тис. грн. чистого притоку;
«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+58,53 тис. грн. (+3,86%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+1,69% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +25,77 тис. грн.
Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:
«КІНТО-Класичний» (+645,29 тис. грн. (+2,21%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, найбільший чистий відтік у секторі, пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-0,39% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -115,00 тис. грн.;
«Альтус-Збалансований» (-70,03 тис. грн. (-2,26%)) – викуп в учасників фонду 21 інвестиційного сертифіката спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -93,42 тис. грн.;
«ОТП Класичний» (-15,51 тис. грн. (-0,31%)) – пред’явлення інвесторами до погашення 23 сертифікатів призвело до втрат фондом -73,58 тис. грн. «чистими».
Список основних гравців сектору у липні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,46% сукупної ВЧА (29,89 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,70% (14,03 млн. грн.), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,78% (6,56 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,20% (6,07 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,78% (5,71 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.
Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:
«Надбання» (+11,99%), «Софіївський» (+10,63%) та «ОТП Фонд Акцій» (+4,78%).
Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні продемонстрували фонди: «Альтус-Збалансований» (+0,77%), «Альтус-Депозит» (+1,08%) та «ВСІ» (+1,09%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У липні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,95 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -258,29 тис. грн. (-8,05%).
За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+81,81 тис. грн. (+5,63%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля.
Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:
«ТАСК Український Капітал» (-96,90 тис. грн. (-7,48%)) – через викуп у інвесторів значної кількості ЦП (-29,49% в обігу) фонд отримав відтік чистого капіталу у розмірі -454,23 тис. грн.;
«Оптімум» (-2,58 тис. грн. (-0,79%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.
Лідерами за доходністю стали фонди «ТАСК Український Капітал» (+8,29%) та «Паритет» (+5,63%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів зафіксував фонд «Оптімум» (-0,79%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за липень, на кінець місяця склала 14,09 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +2081,44 тис. грн. (+17,33%). Таке значне зростання відбулося завдяки залученню коштів інвесторів фондом «Індекс Української Біржі» (+2013,85 тис. грн. (+18,30%)) – додаткове розміщення акцій (+6,81% в обігу) дозволило фонду збільшити притік чистого капіталу у розмірі +789,80 тис. грн.
За результатами липня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+10,76%) та «ТАСК Універсал» (+6,68%).була такою: «Індекс Української Біржі» (+10,76%) та «ТАСК Універсал» (+6,68%).
ВЧА фондів за 03.2023 - 03.2024
ВЧА відкритих фондів на кінець березня 2024
Назва фонду | ВЧА, грн | Кількість ІС в обігу, шт | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
---|---|---|---|---|---|
КІНТО-Казначейський | 4 249 455.75 | 12 787 | 332.32 | 100.00 | - |
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй | 9 486 991.35 | 8 326 | 1 139.44 | 1 000.00 | - |
ВСІ | 2 688 694.86 | 1 432 | 1 877.58 | 1 000.00 | - |
УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень | 1 873 825.82 | 366 | 5 119.74 | 1 000.00 | - |
УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв | 6 829 492.95 | 1 043 | 6 547.93 | 1 000.00 | - |
ОТП Класичний | 75 575 861.87 | 11 076 | 6 823.39 | 1 000.00 | - |
КІНТО-Класичний | 24 984 481.90 | 44 420 | 562.46 | 100.00 | - |
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований | 1 508 046.19 | 529 | 2 850.74 | 1 000.00 | - |
Альтус-Депозит | 6 145 870.61 | 1 256 | 4 893.21 | 1 000.00 | - |
Альтус-Збалансований | 4 744 508.85 | 675 | 7 028.90 | 1 000.00 | - |
Надбання | 734 891.97 | 7 881 | 93.24 | 100.00 | - |
КІНТО-Еквіті | 1 497 331.35 | 3 145 | 476.09 | 1 000.00 | - |
ОТП Фонд Акцій | 9 043 897.05 | 6 434 405 | 1.41 | 1.00 | - |
ТАСК Ресурс | 1 003 343.03 | 953 | 1 052.82 | 1 000.00 | - |
Софіївський | 2 507 833.20 | 2 566 | 977.33 | 1 000.00 | - |