Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2015 року

11 серпня 2015

У липні учасники фондового ринку перебували під тиском таких негативних факторів, як  стрімке та несподіване падіння китайського ринку, а також перманентне очікування дефолту України.

Тож індекс Української біржі втратив 3,60%, а індекс ПФТС знизився на 3,68%. Проте, попри від’ємну доходність, сектору закритих ІСІ вдалося залучити кошти інвесторів. Насамперед попитом користувалися фонди, орієнтовані на «блакитні фішки».

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +6,64% (-0,73% за липень), друге місце посіли інтервальні фонди (-1,22% (-1,59% за місяць)), сектор закритих ІСІ залишився на третьому місці з показником -5,70% (-1,88%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 23 відкритихІСІ станом на 31.07.2015 р. становила 60,25 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1058,52 тис. грн. (-1,79%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -766,76 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності портфелів, лише 8 фондів продемонстрували зростання. У липні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,08% до -4,02%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:
«ВСІ» (+36,08 тис. грн. (+2,54%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 2,23%) отримав чистий притік у розмірі 30,75 тис. грн.;
«Аргентум» (-70,71 тис. грн. (-3,98%)) – попри негативну переоцінку вартості складових інвестиційного портфеля, через залучення додаткових коштів інвесторів (+0,04% в обігу) отримав 0,36 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-327,86 тис. грн. (-8,34%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -371,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-9,43% в обігу);
«ОТП Класичний» (-233,09 тис. грн. (-13,29%)) – чистий відтік становив -264,86 тис. грн. також через викуп значної кількості інвестиційних сертифікатів (-14,86% в обігу);
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-68,27 тис. грн. (-2,43%)) – через пред’явлення до викупу 58 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -104,87 тис. грн.

Список основних гравців сектору у липні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,23% сукупної ВЧА (21,83 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,44% (3,88 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,14% (3,69 млн. грн.), змістивши фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,98% (3,60 млн. грн.)) на четверте місце. На почесному п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,34% (3,22 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Альтус-Збалансований» (+2,08%), «Альтус-Депозит» (+2,07%) та «ОТП Класичний» (+1,84%).

Найгірші показники у липні продемонстрували фонди: «Аргентум» (-4,02%), «Бонум Оптімум» (-3,54%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,14%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 16,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -817,99 тис. грн. (-4,68%).

У липні жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, весь сектор зазнав загального падіння ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили фонди:
«Платинум» (-734,41 тис. грн. (-6,36%)) – інвестори пред’явили до погашення 1168 цінних паперів (-3,46% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -397,92 тис. грн.;
«ТАСК Український Капітал» (-23,21 тис. грн. (-1,67%)) – так само, через незначні виплати інвесторам отримав чистий відтік у розмірі -0,47 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у липні коливався в межах від -0,64% до -3,00%.
Найгірші показники продемонстрували фонди: «Платинум» (-3,00%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-1,93%) та «Аурум» (-1,67%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до липневого огляду, на кінець місяця склала 12,34 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -12,00 тис. грн. (-0,10%).

Лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+37,47 тис. грн. (+0,64%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (збільшення в обігу на 5,34%) отримав чистий притік у розмірі 298,18 тис. грн.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у липні коливався в інтервалі від -0,37% до -4,46%.

Найгірші показники у липні продемонстрували фонди: «Індекс Української Біржі» (-4,46%), «ТАСК Універсал» (-1,41%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,25%)

ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

ВЧА відкритих фондів на кінець лютого 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 234 759.278 3261 109.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""74 645 727.8611 0886 732.121 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“6 706 844.771 0436 430.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 835 617.473665 015.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"2 629 864.391 4321 836.491 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"4 727 923.256757 004.331 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 097 532.891 2564 854.721 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"24 729 025.3144 403556.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 040 862.349531 092.191 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 038 460.9712 757316.56100.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"2 787 490.522 5661 086.311 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"735 303.277 88193.30100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 501 661.353 145477.471 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 494 018.905292 824.231 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"9 172 895.046 434 4051.431.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"

Динаміка ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

Доходність фондів за лютий 2024