Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2015 року

09 липня 2015
За підсумками червня індекс Української біржі збільшився на 0,10%, індекс ПФТС – на 0,86%. Весь місяць показники перебували в помірному боковому тренді на тлі закономірного літнього спаду ділової активності.
 
За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+6,86%), на другому – інтервальні (+0,61%), закриті ІСІ – на третьому (-3,38%).
 
 
 
ВІДКРИТІ ФОНДИ
 
За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 30.06.2015 р. становила 62,07 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило-1393,36 тис. грн. (-2,20%). Чистий відтік коштів у секторі становив 1626,25 тис. грн. через значні виплати інвесторам.
 
Переважна більшість фондів завершила місяць зі зростанням доходності портфелів, лише 7 фондів зафіксували негативне значення. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,77% до -4,41%.
 
За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ став фонд «Аргентум» (+22,11 тис. грн. (+1,26%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 0,56%) отримав чистий притік у розмірі 9,89 тис. грн.;
 
Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:
«ОТП Облігаційний» (-869,11 тис. грн. (-61,70%) – найбільший чистий відтік у розмірі 893,92 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-63,44% в обігу);
«ОТП Класичний» (-416,22 тис. грн. (-19,18%) – чистий відтік становив 445,06 тис. грн. також через викуп 225 інвестиційних сертифікатів;
«Альтус-Стратегічний» (-193,25 тис. грн. (-28,58%) – через пред’явлення до викупу 83 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі 199,02 тис. грн.
 
Список основних гравців сектору у червні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,33% сукупної ВЧА (21,93 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,38% (3,96 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,33% (3,93 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,14% (3,81 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,21% (3,23 млн. грн.)).
 
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Облігаційний» (+4,77%), «Надбання» (+1,76%) та «ОТП Класичний» (+1,60%).
 
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «Софіївський» (-4,41%), «Конкорд Достаток» (-1,73%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,01%).
 
 
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
 
6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 17,5 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 248,16 тис. грн. (+1,44%).
 
Збільшення вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі інтервальних фондів відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки активів.
 
У червні лідером зі зростання ВЧА у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Платинум» (+264,6 тис. грн. (+2,35%)) – збільшення вартості чистих активів відбулося виключно через зростання вартості складових інвестпорфеля.
 
Найбільші виплати інвесторам у червні зробив фонд «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,07 тис. грн. (+0,10%)) – попри зростання ВЧА, інвестори пред’явили до погашення 7 ЦП (-0,87% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -9,65 тис. грн.
 
Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.
 
Діапазон доходності інтервальних фондів у червні коливався в межах від +2,35% до -2,98%.
 
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+2,35%), «ТАСК Український Капітал» (+1,22%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+0,98%).
 
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-2,98%), «Оптімум» (-0,57%) та «Аурум» (-0,30%).
 
 
ЗАКРИТІ ФОНДИ
 
Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, збільшення вартості портфелів відбулася за рахунок позитивної переоцінки активів.
 
Діапазон доходності закритих фондів у червні коливався в інтервалі від +1,29% до -1,88%.
 
Позитивну доходність зафіксували фонди «Індекс Української Біржі» (+1,29%) та «АнтиБанк» (+0,88%).
 
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,88%) та «ТАСК Універсал» (-1,05%).

ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

ВЧА відкритих фондів на кінець лютого 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 234 759.278 3261 109.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""74 645 727.8611 0886 732.121 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“6 706 844.771 0436 430.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 835 617.473665 015.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"2 629 864.391 4321 836.491 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"4 727 923.256757 004.331 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 097 532.891 2564 854.721 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"24 729 025.3144 403556.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 040 862.349531 092.191 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 038 460.9712 757316.56100.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"2 787 490.522 5661 086.311 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"735 303.277 88193.30100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 501 661.353 145477.471 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 494 018.905292 824.231 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"9 172 895.046 434 4051.431.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"

Динаміка ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

Доходність фондів за лютий 2024