Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2013 року

У вересні всі провідні фондові біржі демонстрували однакову картину – зростання у першій половині та зниження у другій.

Так, фондові індекси Північної Америки зростали, отримавши потужний поштовх після відмови адміністрації Білого Дому вводити війська до Сирії. Проте у другій половині місяця на ринок почали тиснути дебати щодо зовнішнього боргу США, який на даний час складає 73% ВВП, що є максимальним значенням за всю історію країни. Проте за підсумками місяця індекси все ж втримали позитивний результат.

Індекси Єврозони йшли в кільватері за американськими і відтворювали таку ж саму картину – зростання у першій половині місяця і зниження у другій.

Позитив на світових майданчиках, який панував першу половину вересня, мало допоміг вітчизняним біржам – «бикам» не вистачило сил підняти індекси. Весь місяць вітчизняні індекси розгойдувались і ледь не оновили річні мінімуми. За підсумками вересня українські біржі закрилися різноспрямовано: індекс Української Біржі збільшився на 0,97%, індекс ПФТС – зменшився на 3,55%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 35 відкритих ІСІ станом на 30.09.2013 р. склала 119,15 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило 1 393,50 тис. грн. (-1,16%). У вересні чистий відтік капіталу з сектору відкритих ІСІ  дещо уповільнився через закінчення процесу виплат інвесторам у тих фондах, які закриваються.
Відкриті ІСІ завершили місяць з нульовою зміною активів, а діапазон доходності інвестфондів коливався від +3,97% до -7,61%. Показник доходності з початку року за сектором все ж таки втримався в позитивній зоні зі значенням +1,37%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«ОТП Фонд Акцій» (+59,89 тис. грн. (+1,25%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 1,27%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 60,78 тис. грн.;
«КІНТО-Казначейський» (+15,74 тис. грн. (+1,13%)) – так само завдяки додатковому розміщенню 100 сертифікатів отримав чистий притік капіталу у розмірі 9,36 тис. грн.;

Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-396,73 тис. грн. (-1,11%) – отримав найбільший чистий відтік серед усіх відкритих ІСІ у розмірі 738,29 тис. грн. у зв’язку зі значними виплатами інвесторам;
«Райффайзен грошовий ринок» (-604,03 тис. грн. (-14,51%) – чистий відтік становив 572,86 тис. грн. також через викуп значної кількості інвестиційних сертифікатів (-13,80%) у інвесторів;
«Андромеда» (-552,79 тис. грн. (-27,42%) – так само через розрахунки з інвесторами (-28,17% сертифікатів в обігу) отримав 568,15 тис. грн. чистого відтоку.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (29,59% сукупної ВЧА (35,26 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,71% (19,91 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Спарта Збалансований» (7,63% (9,09 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,07% (4,85 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (3,86% (4,60 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Класичний» (+3,97%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+3,23%) та «СЕМ Ажіо» (+3,14%).

Найгірші показники у вересні продемонстрували фонди «Райффайзен Акції» (-7,61%), «ВСІ» (-4,03%) та «Преміум-фонд Індексний» (-3,39%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 13 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 36,87 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 9,24 тис. грн. (+0,03%) через додаткове залучення коштів інвесторів.

У вересні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Аурум» (+8,28 тис. грн. (+0,44%)) – за рахунок додаткового розміщення 420 ЦП отримав 15,63 тис. грн. чистого притоку;
«Оріон» (+22,12 тис. грн. (+1,03%)) – також через додаткове залучення коштів інвесторів (+0,36% ЦП в обігу) отримав притік чистого капіталу у розмірі 7,70 тис. грн.;
«Платинум» (-167,46 тис. грн. (-1,65%)) – попри зниження ВЧА через переоцінку активів, завдяки додатковому розміщенню ЦП (+0,02%) притік чистого капіталу становив 2,46 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався в межах від +4,84% до -1,67%. Середня доходність сектору інтервальних фондів вперше, після падіння протягом трьох місяців поспіль, вийшла з мінусової зони зі значенням +0,778%. З початку року сектор інтервальних ІСІ продовжує утримувати лідерство за прибутковістю з показником +5,89%.

За підсумками вересня п’ять фондів зафіксували зростання, тоді як решта отримала негативні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+4,84%), «Збалансований фонд "Паритет"» (+3,54%) та «Абсолют-Інвест» (+0,77%).

Найгірші результати були у фондів «Платинум» (-1,67%), «Оптімум» (-0,94%) та «Аурум» (-0,37%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До вересневого огляду включено 9 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,27 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 2 275,41 тис. грн. (-15,64%). Таке значне зниження вартості чистих активів обумовлене, перш за все, закінченням процесу виплат інвесторам у тих фондах, які закриваються.

Лідерами зростання у секторі стали:
«Індекс Української Біржі» (+147,27 тис. грн.(+6,03%)) – через переоцінку активів та додаткове розміщення 4000 акцій (збільшення в обігу на 4,6%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 110,78 тис. грн.
Решта фондів збільшила свою ВЧА через переоцінку активів, але не отримала чистого притоку капіталу.

Найбільших втрат чистих активів у вересні зазнали фонди:
«Перший золотий» (-2 237,84 тис. грн. (-59,01%)) – через закриття фонду чистий відтік капіталу склав -2 190,33 тис. грн.;
«Центавр» (-282,11 тис. грн. (-16,17%) – через значні виплати інвесторам, які пред’явили 222 акції до викупу (-16,53% в обігу) втратив 287,75 тис. грн. чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від +6,59% до -5,85%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця знизилася на 1,47%, але з початку року доходність сектору становила +0,03%.

За підсумками вересня лише чотири фонди зафіксували зростання, тоді як решта отримала негативні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «АнтиБанк» (+6,59%), «Індекс Української Біржі» (+1,36%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+1,04%).

Найгірші результати зафіксовані у фондів «КІНТО-Весна» (-5,85%), «КІНТО-Зима» (-5,66%) та «КІНТО-Літо» (-5,04%).