ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 18 Березня 2019

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 OVOKI 119.46 116.90 07.03.2019 2.19% 0.20%
2 PAAKI 2 149.96 2 141.74 15.03.2019 0.38% 0.13%
3 UKTAI 503.48 503.81 15.03.2019 -0.07% -0.02%
4 OPSEI 361.64 362.05 15.03.2019 -0.11% -0.04%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 OVOKI ІСПІФ "ОТП Валютний" ТОВ "КУА "ОТП КапІтал" 31 325 200.91 262 220.00
2 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 517 872.93 706.00
3 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 995 876.61 1 978.00
4 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 242 661.51 671.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня