ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 19 Вересня 2019

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 OPSEI 371.12 371.12 18.09.2019 0.00% 0.00%
2 UKTAI 487.92 487.92 18.09.2019 0.00% 0.00%
3 PAAKI 2 110.58 2 112.21 18.09.2019 -0.08% -0.08%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 249 021.13 671.00
2 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 965 098.09 1 978.00
3 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 456 303.38 690.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня