ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 18 Липня 2018

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 OPSEI 481.50 481.50 17.07.2018 0.00% 0.00%
2 PLDRI 548.25 548.91 11.07.2018 -0.12% -0.02%
3 PAAKI 1 938.85 1 940.27 17.07.2018 -0.07% -0.07%
4 AUDRI 63.69 64.07 11.07.2018 -0.58% -0.08%
5 UKTAI 547.24 548.50 17.07.2018 -0.23% -0.23%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 326 936.38 679.00
2 PLDRI ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "КУА ОЗОН" 14 988 680.76 27 339.00
3 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 446 383.89 746.00
4 AUDRI ІС ПІФ "Аурум" ТОВ "КУА ОЗОН" 3 355 949.37 52 690.00
5 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 1 524 622.80 2 786.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня