ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 21 Травня 2019

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 OPSEI 348.39 347.31 20.05.2019 0.31% 0.31%
2 UKTAI 483.40 482.79 20.05.2019 0.13% 0.13%
3 PAAKI 2 104.18 2 106.97 20.05.2019 -0.13% -0.13%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 233 769.88 671.00
2 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 956 162.29 1 978.00
3 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 485 552.87 706.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня