ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 14 Січня 2019

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 NAKII 1 219.91 1 219.39 04.01.2019 0.04% 0.00%
2 UKTAI 512.27 512.27 11.01.2019 0.00% 0.00%
3 PLDRI 550.42 550.87 11.01.2019 -0.08% -0.03%
4 AUDRI 69.61 69.70 11.01.2019 -0.13% -0.04%
5 PAAKI 2 117.94 2 124.82 11.01.2019 -0.32% -0.11%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 NAKII IДПIФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО" ПрАТ "КIНТО" 5 855 555.89 4 800.00
2 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 1 013 264.17 1 978.00
3 PLDRI ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "КУА ОЗОН" 14 057 682.71 25 540.00
4 AUDRI ІС ПІФ "Аурум" ТОВ "КУА ОЗОН" 3 417 581.12 49 097.00
5 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 495 263.97 706.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня