ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 16 Лютого 2017

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 OPSEI 734.71 734.75 15.02.2017 -0.01% -0.01%
2 PLDRI 294.31 295.95 15.02.2017 -0.55% -0.55%
3 PAAKI 1 703.49 1 712.84 15.02.2017 -0.55% -0.55%
4 AUDRI 38.40 38.67 15.02.2017 -0.69% -0.69%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 498 867.47 679.00
2 PLDRI ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "КУА ОЗОН" 8 872 183.48 30 146.00
3 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 333 832.87 783.00
4 AUDRI ІС ПІФ "Аурум" ТОВ "КУА ОЗОН" 2 098 043.22 54 634.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня