ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 22 Червня 2017

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 PLDRI 332.26 330.18 21.06.2017 0.63% 0.63%
2 AUDRI 47.19 46.91 21.06.2017 0.59% 0.59%
3 PAAKI 1 858.46 1 853.57 21.06.2017 0.26% 0.26%
4 OPSEI 684.55 684.55 20.06.2017 0.00% 0.00%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 PLDRI ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "КУА ОЗОН" 9 692 332.44 29 171.00
2 AUDRI ІС ПІФ "Аурум" ТОВ "КУА ОЗОН" 2 590 063.40 54 890.00
3 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 423 580.60 766.00
4 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 464 809.41 679.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня