ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 22 Травня 2018

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 AUDRI 70.37 70.21 21.05.2018 0.23% 0.23%
2 PAAKI 2 028.23 2 024.04 21.05.2018 0.21% 0.21%
3 PLDRI 560.83 560.75 21.05.2018 0.02% 0.02%
4 OPSEI 541.13 541.13 21.05.2018 0.00% 0.00%
5 UKTAI 595.17 597.26 21.05.2018 -0.35% -0.35%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 AUDRI ІС ПІФ "Аурум" ТОВ "КУА ОЗОН" 3 707 831.81 52 690.00
2 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 515 086.72 747.00
3 PLDRI ПІФ ДІ "Платинум" ТОВ "КУА ОЗОН" 15 973 605.34 28 482.00
4 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 367 425.22 679.00
5 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 1 667 071.64 2 801.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня