ukr ENG
 
Головна Ринок у цифрах Щоденна інформація Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням)
Порівняти фонди

Щоденна інформація про інтервальні фонди (з публічним розміщенням) за 17 Липня 2019

Динаміка ІС / акцій фондів

Тікер Поточна вартість ІС / акції Попередня вартість ІС / акції Дата попереднього звіту Зміна (доходність) з дати попереднього звіту Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту
1 PAAKI 2 116.23 2 087.63 16.07.2019 1.37% 1.37%
2 OPSEI 330.28 330.28 16.07.2019 0.00% 0.00%
3 UKTAI 473.98 473.98 16.07.2019 0.00% 0.00%

Параметри фондів на дату поточного звіту

Тікер Назва фонду Назва КУА ВЧА фонду Кількість ІС / акцій фонду в обігу
1 PAAKI ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1 460 200.80 690.00
2 OPSEI ПІФ "ОптІмум" ТОВ КУА "СЕМ" 221 616.11 671.00
3 UKTAI ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" 937 528.43 1 978.00
* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня